En estadística y teoría de la probabilidad, dos eventos son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir al mismo tiempo. El ejemplo más simple de eventos mutuamente excluyentes es el lanzamiento de una moneda. El resultado de una moneda lanzada puede ser cara o cruz, pero ambos resultados no pueden ocurrir simultáneamente.
Los eventos mutuamente excluyentes se confunden comúnmente con eventos independientes Eventos independientes En estadística y teoría de la probabilidad, los eventos independientes son dos eventos en los que la ocurrencia de un evento no afecta la ocurrencia de otro evento. Sin embargo, son dos conceptos distintos. A diferencia de los eventos mutuamente excluyentes, los eventos independientes pueden ocurrir simultáneamente. La independencia de los eventos indica que la probabilidad de resultado de un evento no influye en la probabilidad de resultado de otro evento.
Eventos mutuamente excluyentes en finanzas
El concepto de eventos mutuamente excluyentes ofrece numerosas aplicaciones en finanzas. Estos eventos se encuentran con frecuencia durante el proceso de toma de decisiones en las finanzas corporativas. Por ejemplo, procesos de presupuestación de capital Mejores prácticas de presupuestación de capital La presupuestación de capital se refiere al proceso de toma de decisiones que siguen las empresas con respecto a los proyectos intensivos en capital que deben realizar. Estos proyectos intensivos en capital podrían ser cualquier cosa, desde la apertura de una nueva fábrica hasta una expansión significativa de la fuerza laboral, la entrada a un nuevo mercado o la investigación y desarrollo de nuevos productos. considerar proyectos de inversión a largo plazo mutuamente excluyentes.
Además, se pueden encontrar eventos mutuamente excluyentes en la gestión de inversiones. Por ejemplo, debido a ciertas limitaciones, el administrador de cartera. Administrador de cartera. Los administradores de cartera administran carteras de inversión mediante un proceso de administración de cartera de seis pasos. Aprenda exactamente qué hace un administrador de cartera en esta guía. Los gestores de carteras son profesionales que gestionan carteras de inversión, con el objetivo de lograr los objetivos de inversión de sus clientes. pueden enfrentar oportunidades de inversión limitadas. Si algunas de las oportunidades no pueden emplearse juntas, se reconocen como mutuamente excluyentes.
En finanzas, el análisis de los eventos considera tanto aspectos estadísticos como financieros. Además de las probabilidades de los eventos, el análisis generalmente incluye varias métricas financieras, como el valor actual neto (VPN), el valor actual neto (VPN), el valor presente neto (VPN) es el valor de todos los flujos de efectivo futuros (positivos y negativos) sobre el toda la vida de una inversión descontada al presente. El análisis de VPN es una forma de valoración intrínseca y se utiliza ampliamente en finanzas y contabilidad para determinar el valor de una empresa, la seguridad de la inversión, los rendimientos o algunos factores macroeconómicos.
Reglas de probabilidad para eventos mutuamente excluyentes
A pesar de las características específicas de los eventos mutuamente excluyentes, los eventos aún siguen algunas de las reglas fundamentales de probabilidad. Las reglas incluyen lo siguiente:
1. Regla de multiplicación
La regla de la multiplicación se usa cuando queremos encontrar la probabilidad de que ocurran eventos simultáneamente (también se conoce como probabilidad conjunta de eventos independientes). La regla de multiplicación para eventos mutuamente excluyentes establece lo siguiente:
Dado que los eventos no pueden ocurrir simultáneamente, su probabilidad conjunta es siempre cero.
2. Regla de adición
La regla de la suma permite determinar la probabilidad de que ocurra al menos uno de los eventos (se conoce como la unión de los eventos). Para eventos mutuamente excluyentes, la regla de adición define lo siguiente:
La probabilidad de unión de los eventos se encuentra sumando solo las probabilidades individuales de cada evento porque hay una probabilidad cero de que ambos eventos puedan ocurrir al mismo tiempo.
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