El precio al contado es el precio de mercado actual de un valor. Valores públicos Los valores públicos, o valores negociables, son inversiones que se negocian abierta o fácilmente en un mercado. Los valores se basan en acciones o en deuda. , moneda o mercancía disponible para comprar / vender para liquidación inmediata. En otras palabras, es el precio al que los vendedores y compradores valoran un activo en este momento.
Aunque los precios al contado pueden variar según el tiempo y las regiones geográficas, los precios son bastante homogéneos en los mercados financieros. La uniformidad de precios en los diferentes mercados financieros no permite a los participantes del mercado explotar el arbitraje. Arbitraje El arbitraje es la estrategia de aprovechar las diferencias de precios en diferentes mercados para el mismo activo. Para que esto suceda, debe existir una situación de al menos dos activos equivalentes con precios diferentes. En esencia, el arbitraje es una situación en la que un comerciante puede beneficiarse de oportunidades de disparidades de precios significativas para el mismo activo en diferentes mercados.
Con mayor frecuencia, los precios al contado se consideran en el contexto de contratos a plazo y futuros Futuros y contratos a plazo Los contratos a plazo y futuros (más comúnmente denominados futuros y contratos a plazo) son contratos que las empresas e inversores utilizan para protegerse contra riesgos o especular. Los futuros y contratos a plazo son ejemplos de activos derivados que obtienen sus valores de activos subyacentes. . Una de las razones para la creación de tales contratos financieros es "fijar" el precio al contado deseado de un producto básico en una fecha futura porque los precios cambian constantemente debido a las fluctuaciones en la oferta y la demanda Oferta y demanda Las leyes de la oferta y la demanda son microeconómicas conceptos que establecen que en los mercados eficientes, la cantidad ofrecida de un bien y la cantidad demandada de ese bien son iguales entre sí.El precio de ese bien también está determinado por el punto en el que la oferta y la demanda son iguales entre sí. .
El precio al contado es una variable clave para determinar el precio de un contrato de futuros. Puede indicar expectativas sobre fluctuaciones en los precios futuros de las materias primas.
Precio al contado frente a precio futuro
La principal diferencia entre los precios al contado y los precios de futuros es que los precios al contado son para compra y venta inmediata, mientras que los contratos de futuros retrasan el pago y la entrega a fechas futuras predeterminadas.
El precio al contado suele estar por debajo del precio de futuros. La situación se conoce como contango. Contango es bastante común para productos no perecederos con costos de almacenamiento significativos.
Por otro lado, existe backwardation, que es una situación en la que el precio al contado excede el precio de futuros.
En cualquier situación, se espera que el precio de futuros converja eventualmente con el precio actual del mercado.
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- Contratos por diferencia (CFD) Contrato por diferencia (CFD) Contrato por diferencia (CFD) se refiere a un contrato que permite a dos partes celebrar un acuerdo para negociar instrumentos financieros en función de la diferencia de precio entre los precios de entrada y los precios de cierre.
- Contratos de futuros Contrato de futuros Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo subyacente en una fecha posterior por un precio predeterminado. También se conoce como un derivado porque los contratos futuros derivan su valor de un activo subyacente. Los inversores pueden adquirir el derecho a comprar o vender el activo subyacente en una fecha posterior por un precio predeterminado.
- Acuerdo de cobertura Acuerdo de cobertura El acuerdo de cobertura se refiere a una inversión cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgos futuros en caso de un movimiento adverso del precio de un activo. La cobertura proporciona una especie de cobertura de seguro para protegerse contra las pérdidas de una inversión.
- Opciones: Calls y Puts Opciones: Calls y Puts Una opción es una forma de contrato derivado que le da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en una fecha determinada (fecha de vencimiento) a un precio específico (strike precio). Hay dos tipos de opciones: llamadas y ventas. Las opciones estadounidenses se pueden ejercer en cualquier momento
