La negociación básica es una estrategia de negociación de arbitraje financiero que implica la negociación de un instrumento financiero, como un derivado financiero o una materia prima. Materias primas Las materias primas son otra clase de activos al igual que las acciones y los bonos. Sin embargo, son diferentes en el sentido de que son productos que provienen de la tierra, que incluyen algodón, petróleo, gas, maíz, trigo, naranjas, oro y uranio. Básicamente, las materias primas son las materias primas, con el motivo de beneficiarse de la aparente mala cotización de los valores. También se conoce como comercio de efectivo y acarreo.
La negociación básica se lleva a cabo cuando un comerciante cree que los valores en los que ha invertido tienen un precio incorrecto. Para abordar la brecha, los comerciantes realizan operaciones básicas para beneficiarse de ella, evitando todas las pérdidas potenciales percibidas en el proceso.
Sumario rápido:
- La negociación básica es una estrategia de negociación de arbitraje financiero que implica la negociación de un instrumento financiero, como un derivado financiero o una materia prima, con el motivo de beneficiarse de la aparente mala cotización de los valores.
- La negociación de base se realiza a partir de la percepción o cuando el comerciante opina que los valores en los que invirtieron tienen un precio incorrecto.
- Para ejecutar una transacción de negociación de base, un operador simplemente tomaría una posición larga para el producto básico, derivado o subyacente que perciben como infravalorado y optaría por una posición corta para el derivado o subyacente que perciben como sobrevalorado.
Negociación básica - Instrumentos de negociación
El comercio básico es más común en relación con derivados financieros o materias primas que se negocian con fluidez entre sí. Incluyen contratos de futuros Contrato de futuros Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo subyacente en una fecha posterior por un precio predeterminado. También se conoce como un derivado porque los contratos futuros derivan su valor de un activo subyacente. Los inversores pueden adquirir el derecho a comprar o vender el activo subyacente en una fecha posterior por un precio predeterminado. , contratos de divisas, contratos de instrumentos de deuda, etc. Para ejecutar una transacción de negociación básica, un operador simplemente tomaría una posición larga para el producto básico, derivado o subyacente que perciben como infravalorado y optaría por una posición corta para el subyacente o derivado que perciben estar sobrevalorado.
Sin embargo, para obtener una ganancia legítima y sustancial, el comerciante a menudo realiza una generosa cantidad de apalancamiento mientras opta por posiciones largas y cortas Posiciones largas y cortas Al invertir, las posiciones largas y cortas representan apuestas direccionales por parte de los inversores de que un valor se irá arriba (cuando es largo) o hacia abajo (cuando es corto). En la negociación de activos, un inversor puede tomar dos tipos de posiciones: largas y cortas. Un inversor puede comprar un activo (en posición larga) o venderlo (en posición corta). . Es el riesgo más importante en el comercio de bases que un comerciante suele asumir porque los rendimientos son muy rentables y favorables. La base comercial se calcula de la siguiente manera:
1. Posición larga
Una posición larga en el mundo comercial se refiere a la compra y posesión de acciones, materias primas, etc. que el comerciante espera que tengan perspectivas comerciales favorables, es decir, un aumento de su valor en el futuro. Optar por tomar una posición larga se denomina simplemente "largo" y simplemente se dice que el operador "va largo".
2. Posición corta
Una posición corta es exactamente lo contrario de una posición larga. Cuando un comerciante anticipa una caída o disminución futura en el precio de un valor, el comerciante vende el valor con la intención o idea de recomprarlo posteriormente a un precio más bajo. Por lo tanto, el comerciante, al vender los valores, está "corto" de los valores y tiene la intención de comprarlos a un precio más bajo en el futuro.
Un riesgo significativo de negociación básica: apalancamiento
El apalancamiento es simplemente el uso de financiamiento prestado o capital prestado para financiar las inversiones del comerciante. Se utiliza con mayor frecuencia como una estrategia de inversión que implica el uso de capital prestado (incluye varios tipos de instrumentos financieros) con el objetivo de aumentar el rendimiento potencial de la inversión.
Si bien existe un alto riesgo asociado con dicho método de financiación de inversiones, también es muy fructífero y rentable si se utiliza correctamente. Es por eso que los comerciantes asumen el riesgo, específicamente cuando anticipan un rendimiento ventajoso al final. Tomar una posición corta con apalancamiento conlleva un riesgo a la baja ilimitado porque el precio del activo carece de un límite superior.
Lecturas relacionadas
Finance ofrece la certificación FMVA® de Analista de valoración y modelado financiero (FMVA) ™ Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y el programa de certificación Ferrari para aquellos que buscan llevar sus carreras al siguiente nivel. Para seguir aprendiendo y avanzando en su carrera, los siguientes recursos serán útiles:
- Riesgo de base Riesgo de base El riesgo de base es el riesgo de que el precio de los futuros no se mueva en una correlación normal y constante con el precio del activo subyacente, a fin de anular la efectividad de una estrategia de cobertura para minimizar la exposición de un operador a una pérdida potencial. El riesgo de base se acepta en un intento de cubrir el riesgo de precio.
- Fecha de Vencimiento (Derivados) Fecha de Vencimiento (Derivados) La fecha de vencimiento, en derivados, se refiere a la fecha en que vencen los contratos de opciones o futuros. En otras palabras, la fecha de vencimiento es el último día.
- Over-the-Counter (OTC) Over-the-Counter (OTC) Over-the-counter (OTC) es la negociación de valores entre dos contrapartes ejecutada fuera de intercambios formales y sin la supervisión de un regulador de cambio. El comercio OTC se realiza en mercados extrabursátiles (un lugar descentralizado sin ubicación física), a través de redes de distribuidores.
- Spread Trading Spread Trading El Spread Trading, también conocido como comercio de valor relativo, es un método de negociación que implica que un inversor compre simultáneamente un valor y venda un
