Las tablas de datos se utilizan en Excel Recursos de Excel ¡Aprenda Excel en línea con cientos de tutoriales, recursos, guías y hojas de trucos gratuitos de Excel! Los recursos de Finanzas son la mejor manera de aprender Excel en sus propios términos. para mostrar una gama de salidas dada una gama de entradas diferentes. Se utilizan comúnmente en modelos financieros ¿Qué es el modelo financiero? El modelo financiero se realiza en Excel para pronosticar el rendimiento financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo. y análisis para evaluar un abanico de posibilidades diferentes para una empresa, dada la incertidumbre sobre lo que sucederá en el futuro.
Cómo crear tablas de datos de Excel
A continuación se muestra una guía paso a paso sobre cómo crear una tabla de datos de Excel. En el ejemplo, veremos cuánta utilidad operativa generará una empresa en función de diferentes precios de productos y diferentes volúmenes de ventas. Hemos construido un modelo simple que asume un costo variable (costo de los bienes vendidos) y un costo fijo (gastos generales y administrativos) Los gastos de venta, generales y administrativos incluyen todos los gastos de no producción incurridos por una empresa en un período determinado. Esto incluye gastos como alquiler, publicidad, marketing, contabilidad, litigios, viajes, comidas, salarios de gestión, bonificaciones y más. En ocasiones, también puede incluir gastos de depreciación.
Paso 1: crear un modelo
El primer paso al crear tablas de datos es tener un modelo en su lugar. Hemos creado un modelo simple que incluye dos supuestos clave: precio unitario y volumen unitario. A partir de ahí, tenemos un estado de resultados simple Estado de resultados El estado de resultados es uno de los estados financieros centrales de una empresa que muestra sus ganancias y pérdidas durante un período de tiempo. La utilidad o pérdida se determina tomando todos los ingresos y restando todos los gastos de las actividades operativas y no operativas. Este estado es uno de los tres estados utilizados tanto en las finanzas corporativas (incluida la modelización financiera) como en la contabilidad. que incluye ingresos Ingresos Ingresos es el valor de todas las ventas de bienes y servicios reconocidos por una empresa en un período.Los ingresos (también conocidos como ventas o ingresos) forman el comienzo del estado de resultados de una empresa y, a menudo, se consideran la "línea superior" de una empresa. , COGS Costo de bienes vendidos (COGS) El costo de bienes vendidos (COGS) mide el “costo directo” incurrido en la producción de cualquier bien o servicio. Incluye el costo del material, el costo de la mano de obra directa y los gastos generales directos de fábrica, y es directamente proporcional a los ingresos. A medida que aumentan los ingresos, se requieren más recursos para producir los bienes o servicios. COGS es a menudo, G&A SG&A SG&A incluye todos los gastos de no producción incurridos por una empresa en un período determinado. Esto incluye gastos como alquiler, publicidad, marketing, contabilidad, litigios, viajes, comidas, salarios de gestión, bonificaciones y más. En ocasiones, también puede incluir gastos de depreciación,y beneficio operativo (EBIT EBIT Guide EBIT significa Ganancias antes de intereses e impuestos y es uno de los últimos subtotales en el estado de resultados antes de ingresos netos. El EBIT a veces también se conoce como ingreso operativo y se llama así porque se encuentra deduciendo todos los gastos (costos de producción y no producción) de los ingresos por ventas).
Paso 2: vincular la salida
Dado que lo que queremos usar como resultado es la ganancia, simplemente tomamos una celda vacía en el modelo y la vinculamos al ingreso neto al comienzo de la tabla de datos (la esquina superior izquierda).
Paso 3: ingrese los valores de entrada
Una vez que los ingresos netos Los ingresos netos Los ingresos netos son un elemento clave, no solo en el estado de resultados, sino en los tres estados financieros principales. Si bien se obtiene a través del estado de resultados, la ganancia neta también se utiliza tanto en el balance general como en el estado de flujo de efectivo. está vinculado, necesitamos ingresar los diferentes valores que queremos probar para precios unitarios y volúmenes unitarios. Para hacerlo, ingresamos manualmente los valores en los lados superior e izquierdo de la tabla. En este caso, ingresaremos precios unitarios de $ 40 a $ 60 y volúmenes de 700 a 1300.
Para obtener más información sobre cómo realizar este tipo de análisis, consulte el Curso de análisis de sensibilidad de Finanzas.
Paso 4: resalte las celdas y acceda a la función de tablas de datos
Con la estructura de la tabla completa, el siguiente paso es resaltar todas las celdas con datos que se usarán para formar la tabla, y luego acceder a la función de tablas de datos de Excel en la cinta de datos y análisis Y si ... Modelado financiero Y si ...
La guía de atajos de teclado de atajos de Excel: todos los atajos de Excel más importantes para ahorrarle tiempo y acelerar su modelado financiero. Dominar estos atajos para convertirse en Windows es Alt, A, W, T.
Paso 5: vincular los valores de entrada
Este puede ser uno de los pasos más complicados al configurar tablas de datos. Certificación FMVA® de analistas financieros Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y Ferrari a menudo no están seguros de dónde va la celda de entrada de fila y dónde va la celda de entrada de columna. La forma más fácil de pensar en ello es que la Fila se refiere a los supuestos en la parte superior de la tabla y la Columna se refiere a los supuestos en la parte izquierda de la tabla. Por lo tanto, vincule cada uno de ellos a los supuestos codificados que impulsan el modelo.
Paso 6: formatee la salida de la tabla de datos
Una vez que la tabla está vinculada, puede resultar útil aplicar un formato básico para que la tabla de datos sea más fácil de leer. Esto incluye agregar bordes y etiquetas, para que los usuarios puedan ver fácilmente la información contenida en el análisis.
Puede descargar el archivo de Excel para el ejemplo que trabajamos juntos en esta guía. ¡Úselo para realizar su propio análisis!
Descargue la plantilla de tabla de datos gratuita aquí.
Aplicaciones en análisis de sensibilidad
La principal aplicación de las tablas de datos es la realización de análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad es una herramienta utilizada en el modelado financiero para analizar cómo los diferentes valores de un conjunto de variables independientes afectan una variable dependiente para el modelado financiero y la valoración Tipos de modelos financieros Los tipos más comunes de modelos financieros incluyen: modelo de 3 estados, modelo DCF Modelo M&A, modelo LBO, modelo presupuestario. Descubra los 10 tipos principales. Dado que los modelos financieros representan un escenario de mejor estimación sobre lo que depara el futuro para una empresa, puede ser útil ver qué tan sensible es el valor de la empresa en relación con varios cambios en los supuestos.
Para obtener más información sobre cómo realizar este tipo de análisis, consulte el Curso de análisis de sensibilidad de Finanzas.
Recursos adicionales
Gracias por leer la guía de Finanzas sobre tablas de datos, qué son, cómo crearlas y por qué son importantes. Para obtener más información y continuar avanzando en su carrera, estos recursos financieros adicionales serán útiles:
- Análisis de estados financieros Análisis de estados financieros Cómo realizar Análisis de estados financieros. Esta guía le enseñará a realizar un análisis del estado financiero del estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo, incluidos los márgenes, las relaciones, el crecimiento, la liquidez, el apalancamiento, las tasas de rendimiento y la rentabilidad.
- Mejores prácticas en modelos financieros Guía gratuita de modelos financieros Esta guía de modelos financieros cubre consejos de Excel y mejores prácticas sobre supuestos, impulsores, pronósticos, vinculación de las tres declaraciones, análisis DCF, más
- Cómo vincular los 3 estados financieros Cómo se vinculan los 3 estados financieros ¿Cómo se vinculan los 3 estados financieros? Explicamos cómo vincular los 3 estados financieros para realizar modelos financieros y valuación en Excel. Conexiones de ingresos netos y ganancias retenidas, PP&E, depreciación y amortización, gastos de capital, capital de trabajo, actividades de financiamiento y saldo de caja
- Análisis de escenarios Análisis de escenarios El análisis de escenarios es una técnica utilizada para analizar decisiones especulando varios resultados posibles en inversiones financieras. En modelos financieros, este
