La caída repentina de 2010 es la caída del mercado que ocurrió el 6 de mayo de 2010. Durante la caída de 2010, los principales índices bursátiles de EE. UU., Incluido el Dow Jones Industrial Average Dow Jones Industrial Average (DJIA) El Dow Jones Industrial Average (DJIA), también comúnmente conocido como "el Dow Jones" o simplemente "el Dow", es uno de los índices bursátiles más populares y reconocidos, el S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq, que cayó y se recuperó parcialmente en menos de una hora. El día fue se distingue por una alta volatilidad en la negociación de todo tipo de valores, incluidas las acciones Acciones ¿Qué es una acción? Una persona que posee acciones en una empresa se denomina accionista y es elegible para reclamar parte de los activos residuales y las ganancias de la empresa (si la empresa alguna vez disolverse). Los términos "acciones", "acciones" y "Equidad "se utilizan indistintamente., futuros, opciones y ETFs Exchange Traded Fund (ETF) Un Exchange Traded Fund (ETF) es un vehículo de inversión popular donde las carteras pueden ser más flexibles y diversificadas en una amplia gama de todas las clases de activos disponibles. Obtenga información sobre varios tipos de ETF leyendo esta guía.
Aunque los índices de mercado lograron recuperarse parcialmente el mismo día, la caída repentina borró casi $ 1 billón en valor de mercado.
2010 Flash Crash: Eventos principales
A partir de la mañana, las operaciones en los principales mercados estadounidenses del 6 de mayo de 2010 mostraron una tendencia negativa. Se debió principalmente a las preocupaciones sobre la situación financiera en Grecia y las próximas elecciones en el Reino Unido. Por la tarde, los principales índices de acciones y futuros Contrato de futuros Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo subyacente en una fecha posterior por un precio predeterminado. También se conoce como un derivado porque los contratos futuros derivan su valor de un activo subyacente. Los inversores pueden adquirir el derecho a comprar o vender el activo subyacente en una fecha posterior por un precio predeterminado. bajaron un 4% desde el cierre del día anterior.
A las 2:30 pm, el comercio se estaba volviendo extremadamente turbulento. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) perdió casi 1,000 puntos en alrededor de 10 minutos. Sin embargo, en los siguientes 30 minutos, el índice recuperó casi 600 puntos.
Otros índices de mercado en América del Norte también se vieron afectados por el Flash Crash. El índice de volatilidad S&P 500 aumentó un 22,5% el mismo día, mientras que el índice compuesto S & P / TSX en Canadá perdió más del 5% de su valor entre las 2:30 p.m. y las 3:00 p.m.
Al final del día de negociación, los principales índices recuperaron más de la mitad de los valores perdidos. Sin embargo, Flash Crash se llevó alrededor de $ 1 billón en el valor de mercado.
Investigación del Flash Crash de 2010
Después del Flash Crash, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) realizó una investigación de las posibles causas del evento inesperado del mercado. En septiembre de 2010, la SEC publicó un informe que contiene los hallazgos de su investigación.
Según el informe, antes de la crisis repentina, los mercados eran particularmente frágiles y estaban expuestos a turbulencias extremas. Una sola orden de venta de una cantidad enormemente grande de contratos E-Mini S&P y las subsecuentes órdenes de venta agresivas ejecutadas por algoritmos de alta frecuencia desencadenaron la caída masiva en los precios de mercado, que ya se acumulaba exponencialmente debido a las tendencias negativas del mercado prevalecientes en ese momento.
La inmensa volatilidad obligó a muchos operadores de alta frecuencia a detener sus operaciones. La negociación de los contratos de E-Mini S&P se detuvo para evitar nuevas caídas. Cuando se reanudó la negociación de los contratos, sus precios comenzaron a estabilizarse. Los mercados comenzaron a recuperar sus posiciones cuando los precios de muchos valores volvieron a acercarse a sus niveles iniciales.
El DJIA el 6 de mayo de 2010 (11:00 AM - 4:00 PM EST)
Después del Flash Crash
Los resultados de diferentes investigaciones del Flash Crash de 2010 llevaron a la conclusión de que los operadores de alta frecuencia desempeñaron un papel importante en el accidente. La venta y compra agresiva de grandes volúmenes de valores resultó en una enorme volatilidad de precios en los mercados financieros. Como mínimo, las actividades de los traders de alta frecuencia exacerbaron los efectos del desplome.
En 2015, el comerciante con sede en Londres Navinder Singh Sarao fue arrestado luego de acusaciones de manipulación del mercado que resultó en el Flash Crash. Según los cargos, el algoritmo de negociación de Sarao ejecutó una serie de grandes órdenes de venta de contratos E-Mini S&P para bajar los precios, lo que finalmente provocó la caída del mercado.
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