Lista de finanzas de las mejores prácticas de modelado de Excel. Microsoft Excel es una herramienta extremadamente robusta. Aprender a convertirse en un usuario avanzado de Excel Excel para principiantes Esta guía de Excel para principiantes le enseña todo lo que necesita saber sobre las hojas de cálculo y fórmulas de Excel para realizar análisis financieros. Mire el video y aprenda todo lo que un principiante necesita saber sobre qué es Excel, por qué lo usamos y cuáles son los atajos de teclado, funciones y fórmulas más importantes es casi obligatorio para aquellos en los campos de la banca de inversión Trabajos Buscar descripciones de trabajo : requisitos y habilidades para puestos de trabajo en banca de inversión, investigación de acciones, tesorería, FP&A, finanzas corporativas, contabilidad y otras áreas de las finanzas. Estas descripciones de puestos se han compilado tomando las listas más comunes de habilidades, requisitos, educación, experiencia y otros,finanzas corporativas y capital privado. Dicho esto, la gran fuerza de Excel también presenta ciertas dificultades. Cuando se usa incorrectamente, un modelo de Excel puede volverse muy difícil de manejar y no fácil de usar. Las siguientes son algunas pautas para que la experiencia de modelado en Excel sea lo más fluida posible.
Mejores prácticas de modelado de Excel: herramientas de la barra de herramientas
# 1 formato condicional
En el menú de formato, esta herramienta le permite establecer reglas para ciertas celdas que, cuando se activan, cambian el formato de la celda. Existen numerosos tipos de formato que se pueden usar, pero el más común es usar verde, rojo y, a veces, amarillo para indicar ciertos estados de sus celdas.
Por ejemplo, puede configurar condicionalmente el fondo de la celda de ingresos netos de una declaración de ingresos para que sea de color rojo cuando esté en negativo y verde en caso contrario. Estas señales visuales permiten al usuario leer más rápidamente el modelo Certificación de modelado financiero Certificación de modelado financiero: obtenga su certificado como Analista de valoración y modelado financiero (FMVA) ® para carreras en banca de inversión, FP&A, para obtener la información que necesita.
# 2 Validación de datos
Bajo el menú de datos o la cinta, la validación de datos le permite establecer reglas sobre qué valores puede o no puede tomar una celda. Por ejemplo, celdas en un programa de deuda Programa de deuda Un programa de deuda establece toda la deuda que tiene una empresa en un programa basado en su vencimiento y tasa de interés. En el modelo financiero, los flujos de gastos por intereses casi siempre deben ser una celda numérica y no un texto. Si este es el caso, la validación de datos permite que esa celda se bloquee como un número y mostrará un mensaje de error si el usuario intenta por error agregar un valor de texto, un valor de fecha u otro valor no numérico. Otro uso útil de la validación de datos es la capacidad de crear buzones o listas. Esta función crea fácilmente la lista de mejores prácticas de modelado de Excel.
# 3 Protección
Bajo el menú de herramientas o la cinta de revisión para las versiones más recientes de Excel, la protección permite al usuario definir ciertas celdas u hojas de trabajo que no se pueden cambiar sin la autorización adecuada. Normalmente, esto significa que el usuario establecerá una contraseña que bloqueará esas celdas u hojas de trabajo. Cuando un usuario no autorizado intenta realizar cambios en dichas celdas u hojas, Excel mostrará un mensaje de error.
# 4 Rastreando precedentes o dependientes
Debajo de la cinta Fórmula, Excel le permite rastrear Precedentes o Dependientes en su celda activa. Al presionar esto, aparecen flechas que representan otras celdas que están vinculadas a la celda actual. Los precedentes son celdas desde las que se vincula la celda actual, mientras que los dependientes son celdas que dependen del contenido de la celda actual y lo utilizan. Estas flechas permanecen en la pantalla hasta que presione el botón de eliminación cercano.
Esta herramienta no solo es útil para analizar dónde se crean las referencias circulares, sino también para analizar la simetría en sus fórmulas y asegurarse de que las celdas adyacentes estén calculando la misma pieza de datos o usando las mismas referencias y fórmulas.
¡Esta es una de las mejores prácticas de modelado de Excel más efectivas que existen!
Prácticas recomendadas de Excel: fórmulas
# 1 Vlookup
En lugar de utilizar declaraciones if anidadas Declaración IF entre dos números Descargue esta plantilla gratuita para una declaración IF entre dos números en Excel. En este tutorial, le mostramos paso a paso cómo calcular IF con una declaración AND. Aprenda a construir una declaración IF que probará si una celda contiene un valor entre dos números y luego generará el resultado que desea si se cumple esa condición, que puede volverse bastante difícil de seguir después de tres o cuatro "nidos" el arte del vlookup. La función BUSCARV trabaja en conjunto con una tabla de búsqueda virtual que creará el usuario. Piense en esta tabla como un diccionario. La primera columna tendrá la palabra y las columnas siguientes tendrán las posibles definiciones que la palabra puede tomar. La función BUSCARV definirá en cuál de las columnas siguientes buscar la definición correcta. Sin embargo,en lugar de simplemente como palabras en el ejemplo del diccionario, la tabla vlookup puede tomar cualquier número o valor de texto.
# 2 Iferror
En ciertos cálculos, es posible que ocasionalmente se encuentre con el error #DIV, lo que significa un error en el que la fórmula está tratando de dividir por un indivisible, como cero. Esto puede aparecer en los cálculos del margen bruto o el índice de cobertura de intereses si el denominador es cero. Como tal, es más seguro usar la fórmula = IFERROR (), antes de ingresar el cálculo real. Esto le permite establecer un valor o frase que aparece, en caso de error, para evitar el indecoroso error #DIV en sus modelos.
Prácticas recomendadas de modelado de Excel: accesos directos
# 1 Ir a especial
Ir a especial Ir a especial Ir a especial en Excel es una función importante para las hojas de cálculo de modelos financieros. La tecla F5 abre Ir a, seleccione Accesos directos especiales para fórmulas de Excel, lo que le permite seleccionar rápidamente todas las celdas que cumplen con ciertos criterios. : Presionar F5 le permite abrir el menú "Ir a". En la esquina inferior izquierda del cuadro emergente, hay un botón "Especial ...". Al presionar esto, aparecen opciones sobre ciertos tipos de datos, por ejemplo, comentarios, constantes, fórmulas y espacios en blanco. Al seleccionar cualquiera de estos, Excel ordenará que resalte todas las celdas que contienen otras instancias del mismo.
Por ejemplo, al seleccionar “Constantes” y presionar OK, se resaltarán todas las celdas que no están en blanco en su modelo que contienen datos constantes codificados. Esto es útil si desea formatear o colorear todas las celdas de su modelo que no son fórmulas.
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# 2 Seleccione varias hojas
Si tiene varias hojas de trabajo que tienen exactamente el mismo formato, puede seleccionar y realizar cambios en varias de ellas a la vez. Para hacer esto, mantenga presionados los botones de control y shift, y presione las teclas de página hacia arriba o hacia abajo en la dirección de las hojas de trabajo adyacentes.
Por ejemplo, si tiene tres hojas de trabajo que tienen el mismo formato una tras otra, puede seleccionar la última hoja del grupo, mantener presionado el control y la tecla Mayús y presionar la tecla de avance de página dos veces.
Alternativamente, puede mantener presionado el botón de cambio y hacer clic en el último miembro del grupo. En el mismo ejemplo, puede seleccionar la primera hoja del grupo, mantener presionada la tecla Mayús y hacer clic en la tercera y última hoja de trabajo para seleccionar todo. Desde aquí, puede realizar cambios en las fórmulas y el contenido de las celdas directamente en las tres hojas.
Nota: Es muy importante que el formato y la posición de las filas y columnas de las celdas se alineen en las tres hojas. Todos los cambios que realice en la celda D39, por ejemplo, se producirán en la celda D39 en todas las hojas. Esto significa que si la celda D39 contiene un dato o fórmula diferente en una de las hojas, su modelo puede tener errores.
Recursos adicionales
Gracias por leer la guía de Finanzas sobre las mejores prácticas de modelado de Excel. Para seguir aprendiendo y progresando en su carrera como analista financiero, estos recursos financieros adicionales serán útiles en su viaje:
- Curso gratuito de Excel
- Todas las funciones de Excel Funciones Lista de las funciones de Excel más importantes para los analistas financieros. Esta hoja de trucos cubre cientos de funciones que son fundamentales para conocer como analista de Excel
- Qué es el modelado financiero Qué es el modelado financiero El modelado financiero se realiza en Excel para pronosticar el desempeño financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo.
- Mejores prácticas de modelado financiero Mejores prácticas de modelado financiero Este artículo tiene como objetivo proporcionar a los lectores información sobre las mejores prácticas de modelado financiero y una guía paso a paso fácil de seguir para crear un modelo financiero.
