Plantilla de estado de flujo de efectivo

Esta plantilla de estado de flujo de efectivo le proporciona una base para registrar los flujos de efectivo operativos, de inversión y de financiamiento anualmente.

Así es como se ve la plantilla de estado de flujo de efectivo:

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El estado de flujos de efectivo (también denominado estado de flujo de efectivo) es uno de los tres estados financieros clave. Tres estados financieros Los tres estados financieros son el estado de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo. Estos tres estados de cuenta principales son intrincados que informan el efectivo generado y gastado durante un período de tiempo específico (es decir, un mes, trimestre o año). El estado de flujos de efectivo actúa como un puente entre el estado de resultados Estado de resultados El estado de resultados es uno de los estados financieros centrales de una empresa que muestra sus ganancias y pérdidas durante un período de tiempo. La ganancia o pérdida se determina tomando todos los ingresos y restando todos los gastos de las actividades operativas y no operativas.Esta declaración es una de las tres que se utilizan tanto en finanzas corporativas (incluidos modelos financieros) como en contabilidad. y balance general Balance general El balance general es uno de los tres estados financieros fundamentales. Estas declaraciones son clave tanto para la modelización financiera como para la contabilidad. El balance general muestra los activos totales de la empresa y cómo se financian estos activos, ya sea a través de deuda o capital. Activos = Pasivos + Patrimonio según la forma en que el dinero entra y sale del negocio.Activos = Pasivos + Patrimonio por cómo el dinero ha entrado y salido del negocio.Activos = Pasivos + Patrimonio según la forma en que el dinero entra y sale del negocio.

Tres secciones principales del estado de flujos de efectivo:

  1. Actividades operativas : las principales actividades generadoras de ingresos de una organización y otras actividades que no son de inversión o financiación; cualquier flujo de efectivo de los activos corrientes Activos financieros Los activos financieros se refieren a activos que surgen de acuerdos contractuales sobre flujos de efectivo futuros o de la posesión de instrumentos de patrimonio de otra entidad. Pasivos principales y corrientes Pasivos corrientes Los pasivos corrientes son obligaciones financieras de una entidad comercial que vencen y son pagaderas dentro de un año. Una empresa los muestra en el balance. Un pasivo ocurre cuando una empresa ha realizado una transacción que ha generado la expectativa de una futura salida de efectivo u otros recursos económicos.
  2. Actividades de inversión : Cualquier flujo de efectivo por la adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes de efectivo.
  3. Actividades de financiamiento : Cualquier flujo de efectivo que resulte en cambios en el tamaño y la composición del capital aportado y los préstamos de la entidad (es decir, bonos, acciones, dividendos en efectivo).

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