El volumen neto se utiliza para indicar la diferencia entre el volumen de subida de un valor y el volumen de bajada. El volumen de repunte es el volumen de las acciones de una empresa que se negocian cuando el precio de las acciones aumenta. De manera similar, el volumen de la caída es el volumen de acciones que se negocian cuando el precio de las acciones está cayendo.
Fig.1: Volumen de operaciones de Apple Inc.
La diferencia o la cantidad de volumen neto ayuda a los inversores a determinar si el sentimiento del mercado es alcista o bajista Alcista y bajista Los profesionales en finanzas corporativas se refieren regularmente a los mercados como alcistas y bajistas en función de movimientos de precios positivos o negativos. Por lo general, se considera que existe un mercado bajista cuando ha habido una disminución del precio del 20% o más desde el pico, y se considera que un mercado alcista es una recuperación del 20% desde un fondo del mercado. . Si hay un volumen neto positivo, entonces el sentimiento del mercado es positivo o alcista, ya que se compran más acciones de las que se venden. El volumen neto negativo se traduce en un sentimiento negativo o bajista del mercado, ya que se están vendiendo más acciones en relación con la compra.
El volumen neto generalmente se representa en un gráfico de precios frente al período de tiempo (meses o días) con el volumen neto representado como barras verticales. Es una herramienta útil que utilizan los analistas técnicos. Análisis técnico: una guía para principiantes El análisis técnico es una forma de valoración de inversiones que analiza los precios pasados para predecir la acción futura del precio. Los analistas técnicos creen que las acciones colectivas de todos los participantes en el mercado reflejan con precisión toda la información relevante y, por lo tanto, asignan continuamente un valor justo de mercado a los valores. para tomar decisiones sobre posibles oportunidades de negociación de acciones. Un gráfico de volumen neto típico se muestra arriba en la Figura 1 (las barras verde y roja muestran volúmenes netos positivos y negativos, respectivamente).
Resumen
- El volumen neto se utiliza para indicar la diferencia entre el volumen de subida de un valor y el volumen de bajada.
- Por lo general, se traza en un gráfico de precios contra el período de tiempo (meses o días) con el volumen neto representado como barras verticales.
- El nivel de resistencia es el nivel de precio de una acción más allá del cual los inversores se inclinan a vender la acción. El nivel de soporte es el nivel de precio al que los inversores querrían comprar una acción.
- El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es un punto de referencia comercial que ayuda a determinar el precio promedio del valor en función del volumen negociado y el precio.
Volumen neto y análisis técnico
El volumen es la cantidad de un valor que se negocia en los mercados financieros. Es un indicador de uso muy común, y casi todos los principales intercambios y proveedores de datos financieros rastrean y almacenan los datos de volumen. Como muestra el gráfico anterior, el volumen se traza como barras rojas y verdes y está acompañado por una línea de promedio móvil o la línea de tendencia de precios.
El volumen se utiliza para reflejar el impulso de los precios de las acciones. Los nuevos eventos son un ejemplo común que puede hacer que el volumen de operaciones suba o baje. Un evento de noticias positivo puede percibirse como una medida de fortaleza, y se esperaría que hubiera un alto volumen de compra en el nivel de soporte y un alto volumen de venta en el nivel de resistencia.
1. Nivel de resistencia
El nivel de resistencia es el nivel de precio de una acción más allá del cual los inversores se inclinan a vender la acción. Si el precio de las acciones sube por encima del nivel de resistencia, un inversor medio preferiría cerrar su posición y obtener una ganancia, en lugar de esperar a que el precio suba aún más, ya que existe el riesgo de que el precio caiga y las ganancias se borren. fuera.
Se puede considerar como un techo al precio al que un inversor esperará para cerrar su posición. El nivel de resistencia se guía por el sentimiento del mercado. Indicador de mercado El indicador de mercado es una herramienta cuantitativa que utilizan los operadores para interpretar los datos financieros con el fin de pronosticar los movimientos del mercado de valores. y comportamiento comercial de los inversores. Los analistas técnicos lo utilizan para determinar cuándo comprar o vender acciones.
2. Nivel de soporte
El nivel de soporte es el nivel de precio al que los inversores querrían comprar una acción. Es esencialmente un piso más allá del cual los inversionistas creen que el precio no caerá más. De manera similar al nivel de resistencia, el nivel de soporte se utiliza para medir la confianza del mercado y los analistas técnicos lo emplean para guiar el comportamiento comercial.
Aunque los precios de las acciones suelen fluctuar entre los niveles de soporte y resistencia, y los volúmenes de negociación son indicativos de eso, es posible que estos niveles se superen y que se formen nuevos niveles de soporte y resistencia con el tiempo.
3. Precio promedio ponderado por volumen (VWAP)
En el comercio, el precio es una métrica muy importante, pero el volumen también es igualmente importante cuando se toman decisiones informadas sobre la compra / venta de acciones. El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es un punto de referencia comercial que ayuda a determinar el precio promedio del valor en función del volumen y precio de negociación.
El VWAP se calcula encontrando el monto total en dólares de cada transacción y dividiendo el monto por el número total de acciones negociadas ese día. La fórmula para VWAP se da a continuación:
VWAP es una importante herramienta de tendencias comerciales que emplea el volumen para determinar si comprar o vender acciones. Si el precio de las acciones es más alto que el VWAP, los inversores prefieren tomar posiciones largas. Si el precio de las acciones es más bajo que VWAP, se pueden preferir las posiciones cortas. Sin embargo, VWAP no debe usarse como un indicador predictivo preciso, ya que usa precios históricos y puede ser engañoso si los precios de las acciones se mueven rápidamente a lo largo del día.
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