Cuando se trabaja en modelos financieros grandes y complicados Tipos de modelos financieros Los tipos más comunes de modelos financieros incluyen: modelo de 3 estados, modelo DCF, modelo M&A, modelo LBO, modelo presupuestario. Descubra los 10 tipos principales en Microsoft Excel, puede ser bastante difícil documentarlos claramente para facilitar su uso y su comprensión. Aquí discutiremos varias mejores prácticas de modelos de Excel y otros consejos y trucos útiles que los usuarios pueden aplicar para mantener y auditar sus modelos de manera más eficiente. Excel ofrece una variedad de funciones que permiten a los usuarios organizar mejor sus libros y contenidos.
Estructura del modelo
Modelado financiero ¿Qué es el modelado financiero? El modelado financiero se realiza en Excel para pronosticar el desempeño financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo. Siempre implica la inserción de múltiples insumos en los modelos con el fin de generar ciertos resultados deseados. Análisis de Estados Financieros Cómo realizar Análisis de Estados Financieros. Esta guía le enseñará a realizar un análisis del estado financiero del estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo, incluidos los márgenes, los índices, el crecimiento, la liquidez, el apalancamiento, las tasas de rendimiento y la rentabilidad. . La mayoría de las personas tienden a agrupar todos los componentes en una sola hoja de trabajo para simplificar. A veces es más adecuado separar las entradas, los procesos y las salidas en diferentes hojas de trabajo o agrupaciones como parte de las mejores prácticas de los modelos de Excel.
El método de documentación define claramente el propósito de cada hoja de trabajo / agrupación, de modo que los usuarios puedan navegar rápidamente y encontrar la información que necesitan, en lugar de buscar en un modelo largo de una sola página.
Títulos para hojas de trabajo, gráficos y tablas
En las mejores prácticas de los modelos de Excel, siempre es recomendable dar títulos a todas las hojas de trabajo, gráficos y tablas en sus modelos de Excel para aclarar sus propósitos. Los títulos deben ser significativos y precisos, de modo que los usuarios puedan comprender el punto principal a primera vista.
Hipervínculos
Podemos utilizar hipervínculos en un modelo financiero para permitir un acceso rápido a otra sección del libro de trabajo o información importante. Los hipervínculos se usan comúnmente en la tabla de contenido para proporcionar vínculos a diferentes hojas de trabajo / secciones, pero también se pueden usar para referirse a información de contexto o fórmulas que son más sensibles.
Etiquetado de valores
Al estructurar la sección de entradas o cualquier otra parte de sus modelos financieros, debe asegurarse de que todos los valores tengan etiquetas porque el uso de valores no etiquetados en fórmulas y cálculos puede causar confusión e ineficiencia en el modelado. A veces, también es útil proporcionar información adicional acerca de los valores de las celdas, como unidades de medida, una breve descripción de los valores u otras suposiciones específicas.
Comentarios de celda
Cuando desee incluir una descripción detallada de un valor de celda o una explicación para un cálculo, puede insertar un comentario en la celda. Esto crea un pequeño triángulo rojo en la esquina superior derecha de la celda y muestra un cuadro de comentarios cuando el mouse pasa sobre la celda.
Referencias estructuradas
Cuando crea una tabla de Excel, las referencias estructuradas se aplican automáticamente en reemplazo de las referencias de celda cuando ingresa una fórmula en otra columna de la tabla. Con referencia al ejemplo siguiente, en lugar de mostrar “= D2-E2” en la celda F2, los nombres de las columnas (“Monto de ventas” y “Costo unitario”) se utilizan como referencias estructuradas para calcular la ganancia.
También puede utilizar referencias estructuradas en otra parte de la hoja de cálculo de Excel fuera de una tabla. La fórmula mostrará una combinación del nombre de la tabla (por ejemplo, “ProductSale”) y los nombres de las columnas (por ejemplo, “Monto de ventas”, “Costo unitario”). Las referencias facilitan la localización de tablas en un libro de trabajo grande y la comprensión de a qué se refieren realmente los valores.
Validación de datos
Podemos usar la validación de datos en modelos financieros para agregar restricciones a los tipos de datos que se pueden ingresar en la sección de entrada. La validación de datos esencialmente proporciona información sobre los valores de celda y ayuda a mantener formatos de celda estandarizados. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable.
La forma más eficaz de crear una lista desplegable es crear su propia lista y darle un nombre. En el siguiente ejemplo, hacemos una lista de productos en las celdas A2: A6 y lo llamamos "ProductType". Cuando utiliza la validación de datos para crear una lista desplegable, simplemente puede escribir el nombre definido para la lista en el cuadro Fuente, siguiendo un signo igual. El uso de una tabla le permite agregar o eliminar elementos de la lista y la lista desplegable actualizará automáticamente el contenido.
Además de las listas desplegables, también puede agregar otros tipos de validación de datos para restringir las entradas de la celda a un número entero, número decimal dentro de los límites, fecha dentro de un rango de fechas, texto de una longitud específica, etc. Además de las restricciones de entrada, puede agregar mensajes de entrada o alertas de error para señalar datos no válidos.
Más recursos
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