Dominar las fórmulas básicas de Excel es fundamental para que los principiantes se vuelvan altamente competentes en el análisis financiero Descripción del puesto de analista financiero La descripción del puesto de analista financiero a continuación ofrece un ejemplo típico de todas las habilidades, educación y experiencia necesarias para ser contratado para un puesto de analista en un banco , institución o corporación. Realice pronósticos financieros, informes y seguimiento de métricas operativas, analice datos financieros y cree modelos financieros. Recursos de Microsoft Excel Excel ¡Aprenda Excel en línea con cientos de tutoriales, recursos, guías y hojas de trucos gratuitos de Excel! Los recursos de Finanzas son la mejor manera de aprender Excel en sus propios términos. se considera el software estándar de la industria en el análisis de datos.El programa de hoja de cálculo de Microsoft también es uno de los software preferidos por los banqueros de inversión. Descripción del puesto de banca de inversión Esta descripción del puesto de banca de inversión describe las principales habilidades, educación y experiencia laboral necesarias para convertirse en analista de IB o analista asociado y financiero en el procesamiento de datos. Modelado financiero ¿Qué es el modelado financiero? El modelado financiero se realiza en Excel para pronosticar el desempeño financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo. y presentación. Esta guía proporcionará una descripción general y una lista de las funciones básicas de Excel.Modelado financiero ¿Qué es el modelado financiero? El modelado financiero se realiza en Excel para pronosticar el desempeño financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo. y presentación. Esta guía proporcionará una descripción general y una lista de las funciones básicas de Excel.Modelado financiero ¿Qué es el modelado financiero? El modelado financiero se realiza en Excel para pronosticar el desempeño financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo. y presentación. Esta guía proporcionará una descripción general y una lista de las funciones básicas de Excel.
Una vez que haya dominado esta lista, pase a la guía de fórmulas avanzadas de Excel de Finanzas Fórmulas avanzadas de Excel que debe conocer Estas fórmulas avanzadas de Excel son fundamentales para conocer y llevarán sus habilidades de análisis financiero al siguiente nivel. Funciones avanzadas de Excel que debes conocer. Conozca las 10 fórmulas principales de Excel que todo analista financiero de clase mundial utiliza de forma regular. ¡Estas habilidades mejorarán su trabajo con hojas de cálculo en cualquier carrera!
Términos básicos en Excel
Hay dos formas básicas de realizar cálculos en Excel: Fórmulas y funciones Fórmula frente a función Una fórmula es una ecuación diseñada por un usuario en Excel, mientras que una función es un cálculo predefinido en la aplicación de hoja de cálculo. Esta guía lo guiará a través de Fórmula vs Función en Excel para que sepa exactamente cuáles son las similitudes y diferencias. Excel permite a los usuarios realizar cálculos simples como.
1. Fórmulas
En Excel, una fórmula es una expresión que opera con valores en un rango de celdas o una celda. Por ejemplo, = A1 + A2 + A3, que encuentra la suma del rango de valores de la celda A1 a la celda A3.
2. Funciones
Las funciones son fórmulas predefinidas en Excel. Eliminan la laboriosa entrada manual de fórmulas al tiempo que les dan nombres amigables para los humanos. Por ejemplo: = SUM (A1: A3). La función suma todos los valores de A1 a A3.
Cinco formas de ahorrar tiempo para insertar datos en Excel
Al analizar datos, hay cinco formas comunes de insertar fórmulas básicas de Excel. Cada estrategia tiene sus propias ventajas. Por lo tanto, antes de profundizar en las fórmulas principales, aclararemos esos métodos, para que pueda crear su flujo de trabajo preferido antes.
1. Inserción simple: escribir una fórmula dentro de la celda
Escribir una fórmula en una celda o en la barra de fórmulas es el método más sencillo para insertar fórmulas básicas de Excel. El proceso generalmente comienza escribiendo un signo igual, seguido del nombre de una función de Excel.
Excel es bastante inteligente porque cuando empiezas a escribir el nombre de la función, se mostrará una sugerencia de función emergente. Es de esta lista que seleccionará su preferencia. Sin embargo, no presione la tecla Enter. En su lugar, presione la tecla Tab para poder continuar insertando otras opciones. De lo contrario, puede encontrarse con un error de nombre no válido, a menudo como '#NAME?'. Para solucionarlo, simplemente vuelva a seleccionar la celda y vaya a la barra de fórmulas para completar su función.
Imagen: Curso intensivo gratuito de finanzas en Excel.
2. Uso de la opción Insertar función de la pestaña Fórmulas
Si desea un control total de la inserción de funciones, todo lo que necesita es usar el cuadro de diálogo Insertar función de Excel. Para lograr esto, vaya a la pestaña Fórmulas y seleccione el primer menú etiquetado Insertar función. El cuadro de diálogo contendrá todas las funciones que necesita para completar su análisis financiero. Tipos de análisis financiero El análisis financiero implica el uso de datos financieros para evaluar el desempeño de una empresa y hacer recomendaciones sobre cómo puede mejorar en el futuro. Los Analistas Financieros principalmente realizan su trabajo en Excel, utilizando una hoja de cálculo para analizar datos históricos y hacer proyecciones. Tipos de Análisis Financiero.
3. Seleccionar una fórmula de uno de los grupos en la pestaña Fórmula
Esta opción es para aquellos que quieran profundizar en sus funciones favoritas rápidamente. Para encontrar este menú, vaya a la pestaña Fórmulas y seleccione su grupo preferido. Haga clic para mostrar un submenú con una lista de funciones. Desde allí, puede seleccionar su preferencia. Sin embargo, si encuentra que su grupo preferido no está en la pestaña, haga clic en la opción Más funciones; probablemente esté oculto allí.
Imagen: Cursos Excel de Finanzas.
4. Uso de la opción Autosuma
Para tareas rápidas y cotidianas, la función Autosuma Autosuma La fórmula de autosuma Excel es un atajo que puede ahorrar tiempo en el modelado financiero en Excel. Escriba "ALT =" para sumar rápidamente todos los números en una serie de datos. Esto le permite sumar fácilmente una serie de números, ya sea vertical u horizontalmente, sin tener que usar el mouse o incluso las teclas de flecha es su opción de acceso. Entonces, navegue a la pestaña Inicio , en la esquina extrema derecha, y haga clic en la opción Autosuma. Luego haga clic en el símbolo de intercalación para mostrar otras fórmulas ocultas. Esta opción también está disponible en la primera opción de la pestaña Fórmulas después de la opción Insertar función.
5. Inserción rápida: use pestañas usadas recientemente
Si vuelve a escribir su fórmula más reciente una tarea monótona, utilice el menú Usados recientemente. Está en la pestaña Fórmulas, una tercera opción de menú justo al lado de Autosuma.
Tutorial gratuito de YouTube de fórmulas de Excel
Vea el video tutorial GRATUITO de Finanzas en YouTube para aprender rápidamente las fórmulas de Excel más importantes. Al ver la demostración en video, aprenderá rápidamente las fórmulas y funciones más importantes.
Siete fórmulas básicas de Excel para su flujo de trabajo
Dado que ahora puede insertar sus fórmulas preferidas y funcionar correctamente, verifiquemos algunas funciones fundamentales de Excel para comenzar.
1. SUM
La función SUMA Función SUMA La función SUMA se clasifica en funciones Matemáticas y Trigonometría. La función resumirá las celdas que se proporcionan como múltiples argumentos. Es la función más popular y utilizada en Excel. SUM ayuda a los usuarios a realizar una suma rápida de celdas específicas en MS Excel. Por ejemplo, se nos da que el costo de 100 es la primera fórmula que debe conocer en Excel. Por lo general, agrega valores de una selección de columnas o filas de su rango seleccionado.
= SUMA ( número1 , [número2],…)
Ejemplo:
= SUMA (B2: G2) : una selección simple que suma los valores de una fila.
= SUMA (A2: A8) : una selección simple que suma los valores de una columna.
= SUMA (A2: A7, A9, A12: A15) - Una colección sofisticada que suma valores del rango A2 a A7, omite A8, agrega A9, salta A10 y A11, y finalmente agrega de A12 a A15.
= SUMA (A2: A8) / 20 : muestra que también puede convertir su función en una fórmula.
Imagen: Curso intensivo gratuito de finanzas en Excel.
2. PROMEDIO
La función PROMEDIO Función PROMEDIO Calcular promedio en Excel. La función PROMEDIO se clasifica en Funciones estadísticas. Devolverá el promedio de los argumentos. Se utiliza para calcular la media aritmética de un conjunto de argumentos dado. Como analista financiero, la función es útil para averiguar el promedio de números. debe recordarle promedios simples de datos, como el número promedio de accionistas en un grupo de accionistas determinado.
= PROMEDIO ( número1 , [número2],…)
Ejemplo:
= PROMEDIO (B2: B11) : muestra un promedio simple, también similar a (SUMA (B2: B11) / 10)
3. CUENTA
La función COUNT Función COUNT La función COUNT es una función estadística de Excel. Esta función ayuda a contar la cantidad de celdas que contienen un número, así como la cantidad de argumentos que contienen números. También contará los números en cualquier matriz dada. Se introdujo en Excel en 2000. Como analista financiero, es útil para analizar los recuentos de datos de todas las celdas de un rango determinado que contienen solo valores numéricos.
= CONTAR ( valor1, [valor2],… )
Ejemplo:
COUNT (A : A) : cuenta todos los valores que son numéricos en la columna A. Sin embargo, debe ajustar el rango dentro de la fórmula para contar filas.
COUNT (A1: C1) - Ahora puede contar filas.
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4. COUNTA
Como la función COUNT, la función COUNTA COUNTA La función COUNTA calculará el número de celdas que no están en blanco dentro de un conjunto dado de valores. La función = countta () también se conoce comúnmente como la fórmula Excel Countif Not Blank. Como analista financiero, la función es útil para contar las celdas que no están en blanco o vacías en un rango determinado. cuenta todas las celdas de una determinada rabia. Sin embargo, cuenta todas las celdas independientemente del tipo. Es decir, a diferencia de COUNT que solo cuenta números, también cuenta fechas, horas, cadenas, valores lógicos, errores, cadenas vacías o texto.
= CONTAR ( valor1, [valor2],… )
Ejemplo:
CONTAR (C2: C13) : cuenta las filas 2 a 13 en la columna C independientemente del tipo. Sin embargo, como COUNT, no puede usar la misma fórmula para contar filas. Debe realizar un ajuste a la selección dentro de los corchetes; por ejemplo, COUNTA (C2: H2) contará las columnas C a H
5. SI
La función SI Función SI La función Declaración IF de Excel prueba una condición dada y devuelve un valor para un resultado VERDADERO y otro para un resultado FALSO. Por ejemplo, si las ventas suman más de $ 5,000, devuelva un "Sí" para la bonificación, de lo contrario, devuelva un "No". También podemos crear declaraciones IF anidadas que se utilizan a menudo cuando desea ordenar sus datos de acuerdo con una lógica determinada. La mejor parte de la fórmula SI es que puede incrustar fórmulas y funcionar en ella.
= SI ( prueba_lógica, [valor_si_verdadero], [valor_si_falso] )
Ejemplo:
= SI (C2
= SI (SUMA (C1: C10)> SUMA (D1: D10), SUMA (C1: C10), SUMA (D1: D10)) - Un ejemplo de una lógica SI compleja. Primero, suma C1 a C10 y D1 a D10 , luego compara la suma. Si la suma de C1 a C10 es mayor que la suma de D1 a D10 , entonces hace que el valor de una celda sea igual a la suma de C1 a C10 . De lo contrario, lo convierte en la SUMA de C1 a C10 .
6. RECORTE
La función TRIM Función TRIM La función TRIM se clasifica en funciones de texto de Excel. TRIM ayuda a eliminar los espacios adicionales en los datos y así limpiar las celdas en la hoja de trabajo. En el análisis financiero, la función TRIM puede ser útil para eliminar las irregularidades y asegurarse de que sus funciones no devuelvan errores debido a espacios rebeldes. Asegura que se eliminen todos los espacios vacíos. A diferencia de otras funciones que pueden operar en un rango de celdas, TRIM solo opera en una sola celda. Por lo tanto, tiene la desventaja de agregar datos duplicados en su hoja de cálculo.
= RECORTAR ( texto )
Ejemplo:
TRIM (A2) : elimina los espacios vacíos en el valor de la celda A2.
Imagen: Curso intensivo gratuito de finanzas en Excel.
7. MAX Y MIN
La función MAX MAX La función MAX se clasifica en funciones estadísticas de Excel. MAX devolverá el valor más grande en una lista dada de argumentos. De un conjunto dado de valores numéricos, devolverá el valor más alto. A diferencia de la función MAXA, la función MAX contará números pero ignorará las celdas vacías y la función MIN MIN La función MIN se clasifica en Funciones estadísticas de Excel. MIN devolverá el valor mínimo en una lista de argumentos dada. De un conjunto dado de valores numéricos, devolverá el valor más pequeño. A diferencia de la función MINA, las funciones ayudan a encontrar el número máximo y el número mínimo en un rango de valores.
= MIN ( número1 , [número2],…)
Ejemplo:
= MIN (B2: C11) : encuentra el número mínimo entre la columna B de B2 y la columna C de C2 a la fila 11 en ambas columnas B y C.
= MAX ( número1 , [número2],…)
Ejemplo:
= MAX (B2: C11) - De manera similar, encuentra el número máximo entre la columna B de B2 y la columna C de C2 a la fila 11 en ambas columnas B y C.
Más recursos
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