Plantilla de capital de trabajo

Esta plantilla de capital de trabajo le permite calcular el capital de trabajo utilizando la siguiente fórmula:

Capital de trabajo = activo corriente - pasivo corriente

Así es como se ve la plantilla:

Captura de pantalla de la plantilla de capital de trabajo

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El capital de trabajo es la diferencia entre los activos corrientes de una empresa. Activos corrientes Los activos corrientes son todos los activos que pueden convertirse razonablemente en efectivo en un año. Se utilizan comúnmente para medir la liquidez de una empresa. y pasivos corrientes Pasivos corrientes Los pasivos corrientes son obligaciones financieras de una entidad comercial que vencen y son pagaderas dentro de un año. Una empresa los muestra en el balance. Un pasivo ocurre cuando una empresa ha realizado una transacción que ha generado la expectativa de una futura salida de efectivo u otros recursos económicos. . Es una medida financiera que calcula si una empresa tiene suficientes activos líquidos para pagar sus facturas que vencerán en un año. Cuando una empresa tiene un exceso de activos corrientes, esa cantidad se puede utilizar para gastar en sus operaciones diarias.

Activos corrientes Activos corrientes Los activos corrientes son todos los activos que pueden convertirse razonablemente en efectivo dentro de un año. Se utilizan comúnmente para medir la liquidez de una empresa. , tales como efectivo y equivalentes Equivalentes de efectivo El efectivo y equivalentes de efectivo son los más líquidos de todos los activos en el balance. Los equivalentes de efectivo incluyen valores del mercado monetario, aceptaciones bancarias, inventario, cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (AR) representan las ventas a crédito de una empresa, que aún no están pagadas en su totalidad por sus clientes, un activo corriente en el balance. Las empresas permiten que sus clientes paguen en un período de tiempo prolongado y razonable, siempre que se acuerden los términos. ,y valores negociables Valores negociables Los valores negociables son instrumentos financieros a corto plazo sin restricciones que se emiten para valores de renta variable o valores de deuda de una empresa que cotiza en bolsa. La empresa emisora ​​crea estos instrumentos con el propósito expreso de recaudar fondos para seguir financiando las actividades comerciales y la expansión. , son recursos que posee una empresa que se pueden utilizar o convertir en efectivo en un año.

Pasivos corrientes Pasivos corrientes Los pasivos corrientes son obligaciones financieras de una entidad comercial que vencen y son pagaderas dentro de un año. Una empresa los muestra en el balance. Un pasivo ocurre cuando una empresa ha realizado una transacción que ha generado la expectativa de una futura salida de efectivo u otros recursos económicos. son la cantidad de dinero que una empresa debe, como cuentas por pagar Cuentas por pagar Cuentas por pagar, es un pasivo en el que se incurre cuando una organización recibe bienes o servicios de sus proveedores a crédito. Se espera que las cuentas por pagar se paguen dentro de un año o dentro de un ciclo operativo (lo que sea más largo). AP se considera una de las formas más líquidas de pasivo corriente, préstamos a corto plazo,y gastos acumulados Gastos acumulados Los gastos acumulados son gastos que se reconocen aunque no se haya pagado el efectivo. Estos gastos generalmente se comparan con los ingresos mediante el principio de correspondencia de GAAP (Principios de contabilidad generalmente aceptados). , cuyo pago vence en un año.

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