La función TBILLYIELD se clasifica en Funciones FINANCIERAS de Excel. Funciones Lista de las funciones de Excel más importantes para los analistas financieros. Esta hoja de referencia cubre cientos de funciones que son fundamentales para conocer como analista de Excel. Calculará el rendimiento de una letra del Tesoro.
En el análisis financiero, TBILLYIELD puede ser útil para calcular el rendimiento de una letra del Tesoro cuando se nos da la fecha de inicio, la fecha de finalización y el precio.
Fórmula
= TBILLYIELD (liquidación, vencimiento, pr)
La función TBILLYIELD utiliza los siguientes argumentos:
- Liquidación (argumento obligatorio): esta es la fecha de liquidación de la letra del Tesoro. La fecha de liquidación del valor es la fecha posterior a la fecha de emisión cuando la letra del tesoro se negocia con el comprador.
- Vencimiento (argumento obligatorio): esta es la fecha de vencimiento de la letra del tesoro. La fecha de vencimiento es la fecha en que vence la letra del tesoro.
- Pr (argumento requerido): el precio de la letra del tesoro por valor nominal de $ 100.
¿Cómo usar la función TBILLYIELD en Excel?
Como función de la hoja de trabajo, TBILLYIELD se puede ingresar como parte de una fórmula en una celda de una hoja de trabajo. Para comprender los usos de la función, consideremos un ejemplo:
Ejemplo
Supongamos que se nos dan los siguientes datos:
- Fecha de liquidación: 01/04/17
- Fecha de vencimiento: 30/06/17
- Precio: 98
- Valor nominal: 100
Usando la función TBILLYIELD, podemos calcular el rendimiento. La formula es:
Obtenemos los resultados a continuación:
Cosas para recordar sobre la función TBILLYIELD
- #NUM! error: ocurre si:
- La fecha de liquidación es mayor o igual a la fecha de vencimiento o la fecha de vencimiento es más de 1 año después de la fecha de liquidación.
- El argumento pr proporcionado es menor o igual que 0.
- #¡VALOR! error: ocurre si:
- Cualquiera de los argumentos proporcionados no son numéricos
- Los argumentos de liquidación o vencimiento no son fechas válidas.
- La liquidación y el vencimiento se truncan a números enteros.
- TBILLYIELD se calcula de la siguiente manera:
Dónde:
DSM = número de días desde la liquidación hasta el vencimiento, excluyendo cualquier fecha de vencimiento que sea más de un año calendario después de la fecha de liquidación
- Los argumentos de liquidación y vencimiento deben proporcionarse a la función como:
- Referencias a celdas que contienen fechas
- Fechas devueltas de otras funciones o fórmulas.
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Recursos adicionales
¡Gracias por leer la guía de Finanzas sobre funciones importantes de Excel! Al tomarse el tiempo para aprender y dominar estas funciones, acelerará significativamente su modelado y análisis financiero. Para obtener más información, consulte estos recursos financieros adicionales:
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