Negociación objetiva frente a subjetiva: la mayoría de los traders siguen un estilo de negociación esencialmente objetivo o subjetivo. Los traders objetivos siguen un conjunto de reglas para guiar sus decisiones comerciales. Prefieren tener decisiones de compra y venta esencialmente planificadas de antemano. En contraste, los comerciantes subjetivos rechazan el uso de un conjunto estricto de reglas, se adaptan a las condiciones cambiantes del mercado y basan sus decisiones comerciales más en su juicio con respecto a un algoritmo comercial específico. Algoritmos (Algos) Los algoritmos (Algos) son un conjunto de instrucciones que se introducen para realizar Se introducen algoritmos para automatizar el comercio y generar ganancias con una frecuencia imposible para una oportunidad de comerciante humano.
Los traders subjetivos suelen ser más vulnerables a ser víctimas de diversos sesgos de las finanzas conductuales o de ser guiados por la emoción en lugar de la razón en sus decisiones comerciales.
Si bien existen desacuerdos sobre los méritos del comercio objetivo frente al subjetivo, la mayoría de los comerciantes están de acuerdo sobre la conveniencia de acercarse al mercado con un plan comercial establecido. Línea de resistencia Una Línea de resistencia, a veces también conocida como Línea de velocidad, ayuda a identificar las tendencias y niveles de las acciones. de soporte y resistencia. Las líneas de resistencia son herramientas de indicación técnica utilizadas por analistas de acciones e inversores para determinar la tendencia del precio de una acción específica. . El uso de una estrategia o sistema comercial que haya probado y practicado facilita la toma de buenas decisiones comerciales en tiempo real, en condiciones de mercado a veces volátiles o que cambian rápidamente.
Comercio objetivo
El comercio objetivo también se conoce como comercio basado en reglas y es la forma más sencilla de operar. El comerciante sigue un conjunto de reglas claramente definidas para la entrada, salida, marco de tiempo, tipos de órdenes y mercados. Está diseñado más como un sistema de comercio automatizado "configúrelo y olvídese". El comerciante simplemente espera hasta que se cumplan sus criterios para iniciar una operación. Toma una posición en el mercado y luego ingresa órdenes de “toma de ganancias” y “stop-loss” para administrar su eventual salida del comercio. Después de eso, es básicamente una cuestión de dejar que la operación se desarrolle, ya sea alcanzando su objetivo de ganancias o ser sacado de la operación por la activación de su orden de stop-loss. Su estrategia comercial puede tener reglas para ajustar los objetivos de ganancias o detener órdenes de acuerdo con la acción del mercado. Sin embargo,por lo general, será mucho menos activo en ese sentido que un comerciante subjetivo.
Nuevos comerciantes
Debido a la relativa simplicidad del comercio objetivo, es ideal para nuevos operadores que carecen de la habilidad y experiencia necesarias para el análisis de mercado complejo y la interpretación de señales comerciales. Un conjunto de reglas para guiar tanto las entradas como las salidas comerciales puede reducir el nivel de estrés y la presión psicológica que los traders novatos pueden sentir naturalmente. Una estrategia de negociación objetiva y basada en reglas también ayuda a los nuevos operadores a evitar uno de los errores de negociación iniciales más comunes: la negociación impulsada por la emoción. Las reglas estrictas a seguir también proporcionarán una protección importante contra los riesgos.
Comercio subjetivo
El comercio subjetivo es más apropiado para los operadores experimentados que están familiarizados y se sienten cómodos con los mercados en los que operan. Los traders experimentados también tienen más "sentido" de la acción del precio. Por ejemplo, están mejor equipados que los operadores principiantes para poder evaluar con precisión si un movimiento del mercado es simplemente una acción correctiva temporal o una inversión de tendencia real. Habiendo visto desarrollarse muchos patrones de acción del precio, pueden detectar e interpretar correctamente varios patrones de movimiento de precios en el mercado con mayor facilidad.
El comercio subjetivo no es solo un comercio basado en los sentimientos. Los traders subjetivos exitosos no solo realizan operaciones al azar. Sus decisiones comerciales todavía están guiadas por una estrategia comercial. Y los comerciantes subjetivos emplean un análisis de mercado muy objetivo al tomar decisiones comerciales.
La diferencia clave entre los comerciantes subjetivos y objetivos es simplemente que los comerciantes subjetivos no consideran que realizar entradas y salidas del mercado simplemente basándose en un conjunto de reglas sea la estrategia comercial más eficaz. En cambio, creen en el valor de evaluar cada oportunidad comercial específica a la luz de la reciente acción del precio, el mercado actual y las condiciones económicas, y sí, su “intuición” para el mercado, perfeccionada por años de experiencia comercial.
Mientras que los comerciantes objetivos siguen reglas más precisas, los comerciantes subjetivos están más inclinados a operar utilizando solo pautas generales. Por ejemplo, los traders objetivos pueden seguir una regla que les diga que siempre coloquen su orden de stop-loss a 20 puntos de su precio de entrada a la operación. Los traders subjetivos ejercen más flexibilidad con respecto al lugar donde colocan órdenes de stop-loss, pero emplean pautas generales que ayudan a determinar una cantidad adecuada de riesgo para cada operación.
Adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado
Los precios de los valores pueden fluctuar sustancialmente incluso a corto plazo y las condiciones del mercado siempre están sujetas a cambios inesperados. Estos hechos básicos del trading dan una ventaja a los traders subjetivos que están más inclinados y preparados a ajustar continuamente su posición en el mercado. Es menos probable que los operadores objetivos que están más limitados por las reglas comerciales puedan navegar con éxito a través de las condiciones, presiones y tendencias del mercado que cambian rápidamente.
Comercio objetivo vs subjetivo: algunos ejemplos de la diferencia
Es probable que un operador objetivo ingrese a operaciones basadas en una regla como, "Compre cuando el precio se mueva por encima de la media móvil de 50 períodos". Un comerciante subjetivo puede considerar comprar en ese mismo punto. Sin embargo, en lugar de realizar una entrada “automática” basada en una regla, primero tomarán en consideración cosas como el impulso percibido de la acción del precio del mercado. Por ejemplo, ¿el movimiento del precio por encima de la media móvil de 50 períodos parece ser un movimiento de ruptura de gran impulso? - ¿O parece más el último suspiro de un mercado que está severamente sobrecomprado y posiblemente debido a una corrección a la baja?
El operador objetivo está mirando más a un tipo genérico de oportunidad comercial. El operador subjetivo se centra más en identificar la naturaleza específica de “ esta ” oportunidad comercial en particular. Un operador objetivo, por lo tanto, tomará decisiones comerciales más genéricas. Un operador subjetivo tendrá como objetivo identificar con mayor precisión los parámetros de riesgo y recompensa que se aplican a una operación específica.
Cuando colocan una orden de stop loss, el operador subjetivo nuevamente estará poco dispuesto a usar una regla estricta y rápida para la colocación de stop. En su lugar, seleccionarán un nivel de precio de stop-loss basado tanto en el riesgo aceptable como en factores como el nivel reciente y / o anticipado de volatilidad del mercado.
Una vez en una operación, como se señaló anteriormente, es probable que los operadores objetivos usen reglas para seleccionar un objetivo de ganancias. Es probable que la selección subjetiva de un objetivo de beneficio por parte del comerciante sea más matizada y esté más guiada por las condiciones específicas del mercado que prevalecen en ese momento. También estará más fácilmente sujeto a una reevaluación rápida si las condiciones del mercado parecen estar cambiando.
Trading objetivo vs subjetivo: una palabra final
Ni el comercio objetivo ni subjetivo es "correcto" y el otro "incorrecto". Es simplemente una cuestión de con qué estilo de negociación un comerciante determinado se siente más cómodo o tiene preferencia. El comercio objetivo es probablemente el mejor enfoque comercial para los operadores novatos solo porque el comercio subjetivo depende más de la habilidad comercial y la experiencia que solo se puede adquirir con el tiempo.
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