Fechas dinámicas, suma, promedio y escenarios

Para analistas financieros Descripción del puesto de analista financiero La descripción del puesto de analista financiero a continuación ofrece un ejemplo típico de todas las habilidades, educación y experiencia necesarias para ser contratado para un puesto de analista en un banco, institución o corporación. Realice pronósticos financieros, informes y seguimiento de métricas operativas, analice datos financieros, cree modelos financieros en banca de inversión Investment Banking Finance's Investment Banking Manual. Esta guía de más de 400 páginas se utiliza como una herramienta de capacitación real y como un banco de inversión global de soporte abultado. Aprenda todo lo que un nuevo analista o asociado de banca de inversión necesita saber para comenzar a trabajar. Esta guía y manual enseñan contabilidad, Excel, modelado financiero, valoración, investigación de acciones, FP&A, FP&A, planificación y análisis financiero (FP &A) es una función importante en una corporación. Los profesionales de FP&A apoyan la toma de decisiones ejecutivas para el CEO, el CFO y la Junta Directiva con planificación, análisis y modelado. Aprenda lo que implica el trabajo de un analista, gerente o director de FP&A: salario, requisitos, educación, habilidades y desarrollo corporativo; es ventajoso aprender habilidades avanzadas de Excel porque lo hace destacar entre sus competidores. En este artículo, repasaremos algunas de las mejores prácticas de la industria que lo ayudarán a acelerar drásticamente el modelado financiero. Qué es el modelado financiero El modelado financiero se realiza en Excel para pronosticar el desempeño financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo. y realizar un análisis potente y dinámico.Esto también lo ayudará a aumentar el uso del teclado sobre el mouse para ahorrar tiempo en el análisis financiero a largo plazo. Aprenda a crear fechas, sumas, promedios y escenarios dinámicos en Excel.

Fechas y períodos de tiempo dinámicos con declaraciones IF

Al crear modelos financieros, siempre comienza estableciendo las fechas de inicio y finalización. En lugar de insertar las fechas manualmente, puede utilizar las declaraciones IF para dinamizarlo.

1. Establezca la fecha de inicio y finalización de su modelo. Cambie la fuente al color azul para mostrar que son números codificados.

Fechas dinámicas: ejemplo 1

2. Calcule el número de períodos usando la fórmula = AÑO (C2) -AÑO (C1) +1 . Debe agregar un período porque los períodos inicial y final se incluyen en el recuento.

Fechas dinámicas - Ejemplo 1A

3. Configure las fechas dinámicas en la fila 5 usando fórmulas. En la celda B5, inserte la fecha de inicio = AÑO ($ C $ 1) . Presione F4 para anclar la referencia de celda.

Fechas dinámicas: ejemplo 1b

4. En la celda B6, escriba fórmula = SI (B5para insertar la fecha dinámica. Mantenga presionada la tecla MAYÚS y la flecha derecha, luego presione CTRL + R para llenar las celdas. Llenará las celdas de la derecha hasta la fecha de finalización.

Fechas dinámicas - Ejemplo 1c

5. Ahora puede modificar fácilmente las fechas sin pasar manualmente por cada una de las celdas. Por ejemplo, si cambia la fecha de finalización al 31/12/2030, las celdas se llenarán automáticamente a la derecha hasta que llegue a 2030.

Fechas dinámicas - Ejemplo 1d

6. Presione MAYÚS + CTRL + flecha derecha para seleccionar toda la sección de fecha y presione CTRL + 1 para abrir la ventana Formato de celdas. Cambie el relleno a azul oscuro y la fuente a color blanco, luego presione OK. Presione CTRL + B para poner la fuente en negrita y aumente el tamaño a 12. Ahora tiene un encabezado donde fluye todo su análisis financiero a continuación.

Fechas dinámicas: ejemplo 1e

Totales y promedios dinámicos con la función OFFSET

Ahora ingresaremos algunos datos y comenzaremos a construir el modelo. Puede copiar datos de los estados financieros y pegar el valor presionando ALT + E + S y V para los valores. Use ALT + H + F + C para cambiar la fuente a color azul. En este conjunto de datos, el año de inicio es 2017 y el año final es 2021.

7. Presione ALT + I + C dos veces para insertar dos columnas a la izquierda de los datos de 2017. Los usaremos como columnas de total y promedio. En la parte superior, inserte Total y Promedio en las celdas G1 y G2, y coloque 3 al lado de ambas celdas. Estos son el número de períodos que nos gustaría incluir en los cálculos. Para modelos con períodos más largos de datos históricos, es posible que desee utilizar solo unos pocos períodos para calcular su total y promedio.

Totales dinámicos: ejemplo 1

8. Ahora usaremos la función OFFSET para configurar la columna total. En la celda B8, escriba = SUM (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 1-1)) . La función OFFSET nos permite seleccionar un rango de datos con referencia a la cantidad de períodos que nos gustaría incluir y que ingresamos en la celda H1. Necesitamos restar 1 del número de columnas porque solo queremos incluir dos columnas más (es decir, la columna D a la F). Puede cambiar el número codificado de períodos totales para cambiar el valor total.

Totales dinámicos - SUM

9. La fórmula para el promedio es similar, excepto que la referencia de celda utilizada en el número de períodos es H2: = PROMEDIO (D8: DESPLAZAMIENTO (D8,0, $ H $ 2-1)) . Presione SHFIT + flecha hacia abajo y CTRL + D para completar las celdas.

Totales dinámicos - PROMEDIO

Escenarios con las funciones VLOOKUP y CHOOSE

A continuación, configuraremos algunos escenarios. En la celda B1 a B3, establezca tres nombres de escenarios: casos alcista, objetivo y negativo.

10. En la celda A1, presione ALT + A + V + V (A para Datos, V para Validación de datos y V para Validación). Crearemos una lista desplegable para los escenarios. Elija Lista y seleccione la celda B1 a B3 como fuente. Presiona OK.

Escenario VLOOKUP 1

11. Presione CTRL + 1 para formatear la lista desplegable para que podamos localizarla fácilmente. Formatee la fuente en negrita y cambie el color de la celda.

Escenario VLOOKUP 1a

12. Numere los tres casos de escenario en las celdas C1 a C3. En la celda A2, use la función BUSCARV para hacer coincidir el nombre del escenario en la lista desplegable con el número de caso. Ingrese la fórmula = VLOOKUP (A1, B1: C3,2, FALSE) .

Escenario VLOOKUP 1b

13. Ahora, insertaremos algunas filas debajo de los ingresos para mostrar los tres escenarios. En la celda A9, presione ALT + I + R cuatro veces para insertar cuatro filas nuevas. Nómbrelos Ingresos al alza, Ingresos objetivo e Ingresos a la baja. Ingresaremos algunos números para cada uno de los escenarios en las celdas E8 a I10.

Escenario VLOOKUP 1c

14. La fila 13 son nuestros números de ingresos en vivo. En la celda E13, use la función ELEGIR = ELEGIR ($ A $ 2, E9, E10, E11) . La función nos permite crear una línea de ingresos dinámica que elige la opción correcta según el escenario seleccionado. Cambie la fuente a negro, presione MAYÚS + flecha derecha y luego CTRL + R para copiar fórmulas a la derecha.

Función ELEGIR - Ejemplo 1

15. Complete las celdas B10 a C11 presionando CTRL + D. Copie y pegue fórmulas de la celda B11 y C11 a B13 y C13.

Función ELEGIR - Ejemplo 1a

16. Ahora, queremos vincular la etiqueta total y promedio al número de períodos indicados en las celdas I1 e I2. En la celda B6, ingrese = I1 & ”- Total del año” para que la etiqueta del total muestre “Total de 3 años” donde el número es dinámico. Para la etiqueta promedio, ingrese = I2 & ”- Yr Avg” .

Función ELEGIR - Ejemplo 1b

17. Finalmente, formatee un poco el modelo. Cambie las ganancias brutas, las ganancias antes de impuestos y los ingresos netos por fórmulas para que estén todos vinculados. Su modelo final podría verse así:

Función ELEGIR - Ejemplo 1c

Resumen de fórmulas clave

  • Fórmula IF para crear una fecha dinámica: = IF ("año anterior"
  • Fórmula OFFSET para calcular el total dinámico: = SUM ("primera celda de datos": OFFSET ("primera celda de datos", 0, "número de períodos" -1))
  • Fórmula OFFSET para calcular el promedio dinámico: = PROMEDIO (“primera celda de datos”: DESPLAZAMIENTO (“primera celda de datos”, 0, “número de períodos” -1))
  • Fórmula VLOOKUP para buscar escenarios: = VLOOKUP ("valor para buscar", "rango de tabla", "columna para buscar", FALSO)
  • ELIJA la fórmula para elegir una opción según el escenario: = ELEGIR (“número de caso”, “opción 1”, “opción 2”, “opción 3”)

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