Estos son los secretos para ganar en el mercado de divisas que le permitirán dominar las complejidades del mercado de divisas. El mercado de divisas es el mercado más grande del mundo en términos del valor en dólares de la negociación diaria promedio, empequeñeciendo las acciones Mercado de capital social (ECM) El mercado de capital social es un subconjunto del mercado de capital, donde las instituciones financieras y las empresas interactúan para comerciar instrumentos financieros y mercados de bonos Debt Capital Markets (DCM) Los grupos de Debt Capital Markets (DCM) son responsables de asesorar directamente a los emisores corporativos sobre el aumento de deuda para adquisiciones, refinanciamiento de deuda existente o reestructuración de deuda existente. Estos equipos operan en un entorno en rápido movimiento y trabajan en estrecha colaboración con un socio asesor. Ofrece a los comerciantes una serie de ventajas inherentes,incluido el apalancamiento más alto disponible en cualquier ámbito de inversión y el hecho de que hay acción del mercado todos los días de negociación. Rara vez, o nunca, hay un día de negociación en los mercados de divisas en el que "no pasa nada".
El comercio de divisas a menudo se aclama como la última gran frontera de inversión: el único mercado donde un pequeño inversor con solo un poco de capital comercial puede esperar de manera realista negociar su camino hacia una fortuna. Sin embargo, también es el mercado más negociado por los grandes inversores institucionales, con miles de millones de dólares en cambios de divisas en todo el mundo todos los días que hay un banco abierto en algún lugar.
El comercio de divisas es fácil. Negociarlo bien y producir beneficios consistentes es difícil.
Para ayudarlo a unirse a los pocos seleccionados que se benefician regularmente de las operaciones en el mercado de divisas, aquí hay algunos secretos para ganar en las operaciones de cambio: cinco consejos para ayudarlo a que sus operaciones sean más rentables y su carrera como operador más exitosa.
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Paso # 1 de las operaciones de cambio ganadoras: preste atención a los puntos de pivote diarios
Prestar atención a los puntos de pivote diarios es especialmente importante si usted es un comerciante diario, pero también es importante incluso si es más un comerciante de posiciones Posiciones largas y cortas En la inversión, las posiciones largas y cortas representan apuestas direccionales de los inversores que un valor subirá (cuando es largo) o bajará (cuando es corto). En la negociación de activos, un inversor puede tomar dos tipos de posiciones: largas y cortas. Un inversor puede comprar un activo (en posición larga) o venderlo (en posición corta). , swing trader, o solo opere en marcos de tiempo a largo plazo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que miles de otros operadores observan los niveles de pivote.
El comercio dinámico es a veces casi como una profecía autocumplida. Lo que queremos decir con eso es que los mercados a menudo encontrarán soporte o resistencia, o harán cambios de mercado, en los niveles de pivote simplemente porque muchos operadores colocarán órdenes en esos niveles porque son operadores de pivote confirmados. Por lo tanto, a menudo, cuando ocurren movimientos comerciales significativos fuera de los niveles de pivote, realmente no hay una razón fundamental para el movimiento aparte de que muchos operadores han realizado operaciones esperando tal movimiento.
No estamos diciendo que el comercio pivote deba ser la única base de su estrategia comercial. En cambio, lo que estamos diciendo es que, independientemente de su estrategia comercial personal, debe estar atento a los puntos de pivote diarios en busca de indicaciones de continuaciones de tendencias o posibles reversiones del mercado. Observe los puntos pivote y la actividad comercial que se produce a su alrededor como un indicador técnico de confirmación que puede utilizar junto con la estrategia comercial que elija.
Paso # 2 del comercio de Forex ganador: Opere con ventaja
Los traders más exitosos son aquellos que solo arriesgan su dinero cuando una oportunidad en el mercado les presenta una ventaja, algo que aumenta la probabilidad de que la operación que inicien tenga éxito.
Su ventaja puede ser cualquiera de varias cosas, incluso algo tan simple como comprar a un nivel de precio que previamente se ha mostrado como un nivel que brinda un soporte significativo para el mercado (o vender a un nivel de precio que ha identificado como fuerte resistencia).
Puede aumentar su ventaja, y su probabilidad de éxito, si tiene una serie de factores técnicos a su favor. Por ejemplo, si el promedio móvil de 10 períodos, 50 períodos y 100 períodos convergen al mismo nivel de precios, eso debería proporcionar un soporte o resistencia sustancial para un mercado, porque tendrá las acciones de los operadores que están basando su negociación de cualquiera de esos promedios móviles actuando todos juntos.
Una ventaja similar proporcionada por los indicadores técnicos convergentes surge cuando varios indicadores en múltiples marcos de tiempo se unen para brindar soporte o resistencia. Un ejemplo de esto puede ser el precio que se acerca a la media móvil de 50 períodos en el marco de tiempo de 15 minutos al mismo nivel de precio en el que se acerca a la media móvil de 10 períodos en el gráfico horario o de 4 horas.
Otro ejemplo de tener múltiples indicadores a su favor es que el precio alcance un nivel de soporte o resistencia identificado y luego que la acción del precio en ese nivel indique una posible reversión del mercado mediante una formación de velas, como una barra pin o un doji.
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Paso ganador del comercio de divisas n. ° 3: preserve su capital
En el comercio de divisas, evitar grandes pérdidas es más importante que obtener grandes beneficios. Puede que eso no le parezca del todo correcto si es un novato en el mercado, pero no obstante es cierto. Ganar el comercio de divisas implica saber cómo preservar su capital.
Nada menos que un mago comercial que el gran Paul Tudor Jones, creador del enormemente exitoso fondo de cobertura Tudor Corporation, ha declarado rotundamente que “la regla más importante del comercio es jugar una gran defensa. "(Por cierto, Tudor Jones es un excelente comerciante para estudiar y aprender de él. No solo tiene un historial casi incomparable de negociación rentable, sino que también es un importante filántropo y fue fundamental en la creación del programa de capacitación en ética que finalmente adoptado como requisito para ser miembro de todas las bolsas de futuros de EE. UU.)
¿Por qué jugar una gran defensa, es decir, preservar su capital comercial, es tan importante en el comercio de divisas? Porque el hecho es que la razón por la que la mayoría de las personas que prueban suerte en el comercio de divisas nunca tienen éxito es simplemente porque se quedan sin dinero y no pueden seguir operando. Explotan su cuenta antes de tener la oportunidad de entrar en lo que resulta ser una operación muy rentable.
Es solo una ligera exageración decir que tener y practicar fielmente reglas estrictas de administración de riesgos casi garantiza que eventualmente será un comerciante rentable . Si solo logra preservar su capital comercial evitando sufrir pérdidas paralizantes, de modo que pueda continuar operando, eventualmente un gran ganador, una operación de "jonrón", prácticamente caerá en su regazo y aumentará exponencialmente sus ganancias y el tamaño de su cuenta. Incluso si está lejos de ser "el mejor comerciante del mundo", la suerte del sorteo, al menos, hará que eventualmente se tropiece con una operación que produce ganancias más que suficientes para hacer su año, o posiblemente incluso toda su carrera comercial. - un éxito enormemente rentable.
Pero para disfrutar de esa operación, debe tener suficiente capital de inversión en su cuenta para beneficiarse de dicha oportunidad comercial cuando se presente.
Paul Tudor Jones no es el único mago del mercado que aconseja a los comerciantes que utilicen un enfoque de negociación que básicamente consiste en: "Simplemente evite perder todo su dinero hasta que se presente una oportunidad comercial que es algo similar a tener un millón de dólares arrojados al suelo en frente a ti, y todo lo que tienes que hacer es levantarlo ". No, oportunidades comerciales como esa no ocurren todos los días, pero ocurren con regularidad y con más frecuencia de lo que imagina.
Para reiterar (porque no se puede enfatizar demasiado): la práctica más importante para el comercio exitoso es minimizar sus pérdidas, evitando el exceso de negociación o asumiendo demasiado riesgo en una sola operación, y por lo tanto preservando su capital de inversión.
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Paso 4 de las operaciones de cambio ganadoras: simplifique su análisis técnico
Aquí hay imágenes de dos operadores de forex muy diferentes para que las considere:
El comerciante n. ° 1 tiene una oficina grande y elegante, una computadora comercial de primera línea especialmente diseñada, múltiples monitores y fuentes de noticias del mercado, y muchos gráficos, todos los cuales están cargados con al menos ocho o nueve indicadores técnicos - cinco o seis medias móviles, dos o tres indicadores de impulso, líneas de Fibonacci, etc.
El comerciante n. ° 2 trabaja en un espacio de oficina relativamente simple y sencillo, usa solo una computadora portátil o portátil normal, y un examen de sus gráficos revela solo uno o dos, quizás tres como máximo, indicadores técnicos superpuestos en la acción del precio del mercado.
Si adivinó que el Trader # 1 es el trader de forex profesional de gran éxito, probablemente se equivocó. De hecho, el retrato dibujado del comerciante n. ° 2 se acerca más a lo que suele ser la operación de un comerciante de divisas que gana consistentemente.
Existe prácticamente un número infinito de posibles líneas de análisis técnico que un comerciante puede aplicar a un gráfico. Pero más no es necesariamente, ni siquiera probablemente, mejor. Considerar un número virtualmente ilimitado de indicadores típicamente solo sirve para enturbiar las aguas para un comerciante, amplificando la confusión, la duda y la indecisión, y haciendo que un comerciante no vea el bosque por los árboles.
Una estrategia comercial relativamente simple, que tiene solo unas pocas reglas comerciales y requiere la consideración de un mínimo de indicadores, tiende a funcionar de manera más efectiva para producir operaciones exitosas. De hecho, conocemos a un comerciante de divisas muy exitoso, un caballero que saca dinero del mercado casi todos los días de operaciones, que tiene exactamente CERO indicadores técnicos superpuestos en sus gráficos: sin líneas de tendencia, sin promedios móviles, sin indicador de fuerza relativa, y ciertamente no hay asesores expertos (EA) o robots comerciales.
Su simple análisis de mercado no requiere más que un gráfico de velas común. Su estrategia comercial es intercambiar patrones de velas de alta probabilidad, como barras de alfiler (también conocidas como patrones de martillo o estrella fugaz), que se forman en o cerca de los niveles de precio de soporte y resistencia que se identifican simplemente observando el movimiento de precios anterior del mercado. .
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Paso ganador del comercio de divisas # 5: coloque órdenes de stop-loss a niveles de precio razonables
Este axioma puede parecer solo un elemento para preservar su capital comercial en caso de una operación perdedora. De hecho, es eso, pero también es un elemento esencial para ganar en el mercado de divisas.
Muchos traders novatos cometen el error de creer que la gestión de riesgos no significa nada más que colocar órdenes stop-loss muy cerca de su punto de entrada comercial. Es cierto que parte de una buena administración del dinero significa que no debe realizar operaciones con niveles de stop-loss tan lejos de su punto de entrada que le den a la operación una relación riesgo / recompensa desfavorable (es decir, arriesgar más en caso de que la operación pierde de lo que razonablemente puede hacer si el intercambio resulta ser un ganador). Sin embargo, un factor que con frecuencia contribuye a la falta de éxito comercial es ejecutar habitualmente órdenes stop demasiado cerca de su punto de entrada., como lo demuestra el hecho de que la operación se detuviera por una pérdida, solo para luego ver que el mercado se volvía a favor de la operación y tenía que soportar ver el avance del precio a un nivel que le habría devuelto una ganancia considerable ... si tan solo no hubiera ' Se ha detenido por una pérdida.
Sí, es importante ingresar solo operaciones que le permitan colocar una orden de stop-loss lo suficientemente cerca del punto de entrada para evitar sufrir una pérdida catastrófica. Pero también es importante colocar órdenes stop a un nivel de precio que sea razonable, según su análisis de mercado.
Una regla general citada con frecuencia sobre la colocación adecuada de órdenes de stop-loss es que su stop debe colocarse un poco más allá de un precio al que el mercado no debería negociar si su análisis del mercado es correcto .
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Ejemplo
Como ejemplo para ayudarlo a comprender mejor este concepto, considere los siguientes dos gráficos de AUS / USD, que analizan la acción del precio de mercado el 31 de agosto de 2017. Un operador que mira el gráfico de 5 minutos a continuación podría haber ingresado una orden de compra alrededor del nivel de precio de 0,7890 (indicado por una flecha roja hacia arriba que se muestra justo encima de la vela azul de longitud media que aparece justo encima de la palabra "nivel" en el lado izquierdo del gráfico), según el cierre de la vela con el precio arriba las dos líneas de media móvil (roja y azul) trazadas en el gráfico. El operador también podría haber optado por colocar una orden de stop-loss de muy bajo riesgo y muy cercana justo debajo de los mínimos recientes alrededor del nivel de 0.7880, como se muestra en la línea roja horizontal dibujada en el gráfico.
Desafortunadamente, el movimiento de precios subsiguiente (justo a la izquierda del centro del gráfico, justo a la derecha de la palabra "bajo") lo habría detenido fuera de la operación antes de que hubiera un movimiento sustancial de precios a su favor. La pérdida resultante habría sido mínima, por lo que, en esa medida, se puede decir que el comerciante ha practicado una buena gestión de riesgos. Sin embargo, como muestra claramente la acción del precio en el lado derecho del gráfico, después de que se detuvo la operación, el precio, de hecho, se volvió hacia arriba. Si el comerciante no hubiera sido detenido, podría haber obtenido una ganancia muy buena.
A primera vista, puede parecer que el stop-loss se colocó en un nivel razonable al colocarse por debajo de los mínimos recientes que parecían mostrar cierta cantidad de soporte (justo antes de que se activara la operación, varias velas seguidas mostraban que el precio se mantenía por encima de 0,7880 nivel). Pero, ¿era ese realmente un lugar razonable para poner la orden de limitación de pérdidas? Un examen de la acción del precio del mercado como se ve en un marco de tiempo superior, el gráfico de 4 horas, revela claramente que la respuesta es "no". Al observar el gráfico de 4 horas que se muestra a continuación, parece bastante claro que el precio podría haber caído tan bajo como alrededor del nivel de 0.7870 (área de soporte nuevamente indicada por la línea roja horizontal dibujada en el gráfico) sin violar un escenario potencial de movimiento de precios más alto ya que el precio había caído alrededor de ese 0.7870 antes de encontrar soporte de compra varias veces en las dos semanas anteriores de negociación.
Si el operador hubiera extendido su análisis de mercado para observar los niveles de soporte en el marco de tiempo a más largo plazo en lugar de solo en el gráfico de 5 minutos en el que estaba basando su operación, entonces podría haber optado por colocar su stop en el nivel de soporte más razonable alrededor de 10 pips por debajo, por debajo de 0,7870. Sí, habría estado arriesgando un poco más de dinero en el intercambio, pero todavía no una cantidad peligrosamente grande. De hecho, como resultaron las cosas, no habría sufrido ninguna pérdida. En lugar de haber sido detenido por una pérdida de aproximadamente 10 pips, habría obtenido una ganancia muy buena, con una buena posibilidad de que el mercado se moviera aún más alto a su favor.
Colocar órdenes de stop loss de manera inteligente es una de las habilidades que distingue a los operadores exitosos de sus pares. Mantienen las paradas lo suficientemente cerca para evitar sufrir pérdidas graves, pero también evitan colocar paradas tan irrazonablemente cerca del punto de entrada de la operación que terminan siendo detenidas innecesariamente en una operación que eventualmente habría demostrado ser rentable.
En resumen, un buen operador coloca órdenes de stop-loss a un nivel que protegerá su capital comercial de sufrir pérdidas excesivas. Un gran comerciante hace eso al mismo tiempo que evita ser detenido innecesariamente en una operación y, por lo tanto, pierde una oportunidad de ganancia genuina.
Conclusión de las operaciones de cambio
Como cualquier otro campo de inversión, el mercado de divisas tiene sus propias características únicas. Para negociarlo de manera rentable, un comerciante debe aprender estas características a través del tiempo, la práctica y el estudio.
Los operadores harán bien en tener en cuenta los consejos útiles para ganar en el mercado de divisas que se muestran en esta guía:
- Preste atención a los niveles de pivote
- Opere con ventaja
- Conserve su capital comercial
- Simplifique su análisis de mercado
- Coloque paradas en niveles realmente razonables
Por supuesto, esa no es toda la sabiduría comercial que se puede obtener con respecto al mercado de divisas, pero es un comienzo muy sólido. Si mantiene estos principios básicos para ganar en el mercado de divisas, disfrutará de una ventaja comercial definitiva. Le deseamos el mayor de los éxitos.
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