Plantilla de estado de cuenta de conciliación bancaria

Esta plantilla de extracto de conciliación bancaria le muestra cómo calcular el saldo de caja ajustado utilizando el extracto bancario y el registro contable de una empresa.

Así es como se ve la plantilla de extracto de conciliación bancaria:

Captura de pantalla de la plantilla de extracto de conciliación bancaria

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Un estado de conciliación bancaria es un documento que coincide con el saldo de caja en el balance general de una empresa. Balance general El balance general es uno de los tres estados financieros fundamentales. Estas declaraciones son clave tanto para la modelización financiera como para la contabilidad. El balance general muestra los activos totales de la empresa y cómo se financian estos activos, ya sea a través de deuda o capital. Activo = Pasivo + Patrimonio al monto correspondiente en su extracto bancario. La conciliación de las dos cuentas ayuda a determinar si se necesitan cambios contables. Las conciliaciones bancarias se completan a intervalos regulares para garantizar que los registros de caja de la empresa sean correctos. También ayudan a detectar el fraude. Principales escándalos contables Las últimas dos décadas fueron testigos de algunos de los peores escándalos contables de la historia. Se perdieron miles de millones de dólares como resultado de estos desastres financieros.En esta y cualquier manipulación de efectivo.

Procedimiento de conciliación bancaria

  1. En el extracto bancario, compare la lista de cheques y depósitos emitidos por la compañía con los cheques que se muestran en el extracto para identificar los cheques sin liquidar y los depósitos en tránsito.
  2. Utilizando el saldo de efectivo que se muestra en el extracto bancario, vuelva a sumar los depósitos en tránsito.
  3. Deduzca los cheques pendientes.
  4. Esto proporcionará el saldo en efectivo ajustado del banco.
  5. A continuación, utilice el saldo de caja final de la empresa, agregue los intereses devengados y el monto de las notas por cobrar.
  6. Deduzca los cargos por servicios bancarios, las multas y los cheques sin fondos. Esto llegará al saldo de caja ajustado de la empresa.
  7. Después de la conciliación, el saldo bancario ajustado debe coincidir con el saldo de caja ajustado final de la empresa.

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